金龙机电复牌半个月股价腰斩 金鹰3基金定增专户被套

金龙机电复牌半个月股价腰斩 金鹰3基金定增专户被套
2019-04-20 22:36 国际金融报
标签:锦绣肝肠 通道

  5月29日,金龙机电下跌0.81%,收于6.14元。这已经是该公司5月15日复牌以来,连续第11个交易日股价下跌。截至今日,金龙机电的股价已惨遭腰斩,这一路下跌也让曾参与其定增的金鹰基金、前海开源基金和新沃基金身陷囹圄。

  金龙机电复牌半月股价腰斩

  5月28日和5月21日,金龙机电接连发布公告称,因近日公司股价大幅下跌,导致控股股东金龙集团质押的部分股份触及平仓线,存在平仓风险。记者注意到,截至5月29日,金龙机电的股价已经从5月15日复牌时的13.89元跌至6.14元。

  半个月内股价即腰斩或与金龙机电的控股股东金龙集团面临的债务危机有关。公开资料显示,金龙机电去年11月27日起因筹划重大事项停牌,随后又因筹划公司股权转让、控股股东面临债务危机等事项持续停牌。

  4月27日,金龙机电宣布与地方国资委的股权转让事宜失败。而后,该公司控股股东金龙集团又陷入“面临债务危机,不具备偿还到期债务的能力”风波。据悉,这一债务源于金龙集团的三笔股权质押。

  2019-04-20,金龙集团与长城证券进行了一笔金龙机电股票质押式回购初始交易,质押股数为1290万股;

  2019-04-20,金龙集团与东北证券进行了一笔金龙机电股票质押式回购初始交易,质押股数为520万股。2019-04-20,金龙集团就该笔交易进行了部分购回和延期购回,质押股数变为5,199,999股;

  2019-04-20,金龙集团与华创证券进行了一笔金龙机电股票质押式回购初始交易,质押股数为339万股。

  以上三笔质押回购初始交易由于金龙集团未按协议规定完成购回交易,构成逾期违约。

  在停牌近6个月后,金龙机电在5月15日的复牌公告中提到:“金龙集团面临的债务风险尚未解除,公司控股股东及公司实际控制人仍在积极化解金龙集团面临的债务风险。上述事项存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。”

  或许是这一风险提示引发了投资者恐慌,5月15日-5月22日,金龙机电连续6个交易日跌停,之后虽然有所缓解,但仍旧“跌跌不休”直至股价腰斩。

  金鹰等3家基金公司定增专户被套

  金龙机电的暴跌,也让曾参与其定增的3家基金公司身陷囹圄。公开资料显示,2016年7月,金鹰基金、前海开源基金和新沃基金曾以18.01元/股的发行价参与了金龙机电的定增项目,分别获配4448万股、2762万股和2762万股,限售期为12个月。

  尽管早已迎来解禁期,但由于受到减持新规和金龙机电此前长期停牌影响,3家基金公司未能全身而退。

  根据5月24日金龙机电发布的“关于特定股东减持比例达到1%的公告”,金鹰基金于2016年7月通过旗下“金鹰基金-工商银行(港股01398)-金鹰穗通定增150号资产管理计划”、“金鹰基金-工商银行-金鹰华创定增1号资产管理计划”、“金鹰基金-民生银行(港股01988)-金鹰腾云资产定增1号资产管理计划”、“金鹰基金-工商银行-金鹰正信资产定增1号资产管理计划”合计认购金龙机电44,475,138股,占公司总股本5.54%。自2019-04-20至2019-04-20期间,金鹰基金累计减持金龙机电已达到1%。

  由于减持时间未知,这1%的股权损失无法预估。但根据上述公告,截至5月23日,金鹰基金仍持有金龙机电4.54%的股权。按照5月23日收盘价7.05元和18.01元的定增价计算,金鹰基金旗下的4个定增专户已至少累计浮亏4亿元。这些专户产品的实际持有人到底是个人还是机构?截至发稿前,金鹰基金并未作出回应。

  此外,据金龙机电一季报披露,前海开源基金-广发银行-方正东亚信托有限责任公司和新沃基金-广州农商银行(港股01551)-新沃基金-东方19号资产管理计划在其前十大流通股之列,分别持有2762万股。

  前海开源基金和新沃基金是否在金龙机电5月15日复牌后对其进行了减持?新沃基金在接受《国际金融报》记者时表示:“该业务为通道业务,不方便回复”。前海开源则并未作出回应。

  业内人士对本报记者分析道,若控股股东金龙集团的债务危机一直不能得到解决,而金龙机电的股价继续下跌引发质押的股权强制平仓,可能会导致公司控制权发生变更,进而对公司股价和经营业绩产生不良影响,届时持股的基金专户将蒙受进一步的损失。

责任编辑:陈悠然 SF104

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